加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0950 |
3.0950 |
-0.0790 |
-2.49 |
| 2026-04-02 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0430 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2026-03-31 |
3.2300 |
3.2300 |
-0.1280 |
-3.81 |
| 2026-03-30 |
3.3580 |
3.3580 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
3.3630 |
3.3630 |
0.0760 |
2.31 |
| 2026-03-26 |
3.2870 |
3.2870 |
0.0550 |
1.70 |
| 2026-03-25 |
3.2320 |
3.2320 |
0.0290 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
3.2040 |
3.2040 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
3.2440 |
3.2440 |
0.1040 |
3.31 |
| 2026-03-19 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.1030 |
-3.18 |
| 2026-03-18 |
3.2430 |
3.2430 |
-0.0340 |
-1.04 |
| 2026-03-17 |
3.2770 |
3.2770 |
-0.0890 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0190 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
3.3850 |
3.3850 |
0.0340 |
1.01 |
| 2026-03-12 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0200 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
3.3310 |
3.3310 |
0.1220 |
3.80 |
| 2026-03-10 |
3.2090 |
3.2090 |
0.0600 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
3.1490 |
3.1490 |
0.0480 |
1.55 |