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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,晏凯亮
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0418 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0412 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0186 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0327 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0332 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0227 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0610 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0325 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0216 |
1.35 |
| 2026-03-17 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0278 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0080 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0278 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0338 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0294 |
-1.76 |