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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4285 |
2.4285 |
-0.0202 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
2.4487 |
2.4487 |
-0.0263 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0299 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
2.4451 |
2.4451 |
-0.0570 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
2.5021 |
2.5021 |
0.0137 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
2.4884 |
2.4884 |
0.0415 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
2.4469 |
2.4469 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
2.4589 |
2.4589 |
0.0272 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0145 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0331 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0284 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0678 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0572 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.6011 |
2.6011 |
-0.0581 |
-2.18 |
| 2026-03-13 |
2.6592 |
2.6592 |
-0.0103 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
2.6702 |
2.6702 |
0.0403 |
1.53 |
| 2026-03-10 |
2.6299 |
2.6299 |
-0.0174 |
-0.66 |
| 2026-03-09 |
2.6473 |
2.6473 |
-0.0490 |
-1.82 |