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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0562 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0060 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0376 |
1.46 |
| 2026-02-10 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0296 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0303 |
1.20 |
| 2026-02-05 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0437 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0139 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0598 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
2.4868 |
2.4868 |
-0.1291 |
-4.94 |
| 2026-01-30 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0265 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
2.6424 |
2.6424 |
-0.0076 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0446 |
1.71 |
| 2026-01-27 |
2.6054 |
2.6054 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
2.6124 |
2.6124 |
0.0113 |
0.43 |
| 2026-01-23 |
2.6011 |
2.6011 |
0.0223 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0127 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.5661 |
2.5661 |
0.0272 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
2.5389 |
2.5389 |
0.0173 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
2.5216 |
2.5216 |
0.0445 |
1.80 |