诺安利鑫灵活配置混合A 净资产规模 0.93 亿元，比上期增加 109.24% , 股票配置占比上期增加 143.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.73 | 80.70 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 9.32 | 0.34 | 9.97 | 0.93 | 3.38 |
| 2025-06-30 | 1.12 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.78 | 0.27 | 17.96 | 0.45 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 63.08 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 30.77 | 0.07 | 5.88 | 0.44 | 1.12 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.36 | 0.08 | 15.93 | 0.44 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 84.64 | 0.01 | 1.32 | 0.06 | 7.65 | 0.05 | 6.39 | 0.55 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.02 | 0.09 | 11.17 | 0.60 | 0.80 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.14 | 0.02 | 3.85 | 0.38 | 0.42 |
| 2023-12-31 | 1.13 | 77.91 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 13.53 | 0.12 | 8.56 | 1.23 | 1.46 |