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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4531 |
2.4531 |
0.0199 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0085 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
2.4417 |
2.4417 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
2.4406 |
2.4406 |
0.0677 |
2.85 |
| 2026-01-05 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0336 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
2.3393 |
2.3393 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.3463 |
2.3463 |
0.0236 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
2.3227 |
2.3227 |
-0.0184 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0103 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0112 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0177 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.3019 |
2.3019 |
0.0152 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0144 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0114 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0421 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
2.2252 |
2.2252 |
-0.0210 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
2.2444 |
2.2444 |
0.0093 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0177 |
-0.79 |