加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7416元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7612 |
2.5028 |
-0.0266 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.7755 |
2.5171 |
-0.0933 |
-2.74 |
| 2026-04-01 |
1.8256 |
2.5672 |
0.1217 |
3.72 |
| 2026-03-31 |
1.7602 |
2.5018 |
-0.0856 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.8062 |
2.5478 |
-0.0089 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.8110 |
2.5526 |
0.0888 |
2.71 |
| 2026-03-26 |
1.7633 |
2.5049 |
-0.0542 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.7924 |
2.5340 |
0.0726 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.7534 |
2.4950 |
0.1089 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
1.6949 |
2.4365 |
-0.1400 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.7701 |
2.5117 |
-0.0320 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.7873 |
2.5289 |
-0.1458 |
-4.20 |
| 2026-03-18 |
1.8656 |
2.6072 |
0.0255 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.8519 |
2.5935 |
-0.0625 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.8855 |
2.6271 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.8929 |
2.6345 |
-0.0594 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.9248 |
2.6664 |
-0.0397 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.9461 |
2.6877 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.9492 |
2.6908 |
0.0884 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.9017 |
2.6433 |
-0.0536 |
-1.49 |