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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7416元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9261.53 |
|
9.00% |
| 2 |
东方电缆 |
7269.56 |
|
7.07% |
| 3 |
汇成真空 |
6578.94 |
|
6.40% |
| 4 |
洛阳钼业 |
5966.00 |
|
5.80% |
| 5 |
华海清科 |
5783.26 |
|
5.62% |
| 6 |
圆通速递 |
5505.00 |
|
5.35% |
| 7 |
茂莱光学 |
5394.78 |
|
5.24% |
| 8 |
兆易创新 |
4863.24 |
|
4.73% |
| 9 |
嘉友国际 |
4726.86 |
|
4.60% |
| 10 |
山东威达 |
4564.62 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4147.12 |
41.15 |
4.03% |
| 2 |
25国债13 |
811.60 |
8.10 |
0.79% |
| 3 |
G三峡EB2 |
95.24 |
0.69 |
0.09% |
| 4 |
金25转债 |
80.30 |
0.80 |
0.08% |
| 5 |
华安转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
浙建转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
常银转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.88% |
14.87% |
5.24% |
56.20% |
81.30% |
6.88% |
55.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1380/10633 |
416/10633 |
2292/10633 |
687/10633 |
456/10633 |
1621/10633 |
1064/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8683 |
2.6099 |
0.0273 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.8536 |
2.5952 |
-0.0085 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
1.8582 |
2.5998 |
0.0372 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
1.8382 |
2.5798 |
0.0973 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
1.7859 |
2.5275 |
0.0704 |
2.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0150 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-14 |
0.0270 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0306 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0654 |
| 2021-09-02 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
0.0712 |
