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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7416元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7481 |
2.4897 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.7454 |
2.4870 |
0.0294 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.7296 |
2.4712 |
-0.0531 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.7581 |
2.4997 |
0.0311 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.7414 |
2.4830 |
0.0123 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.7348 |
2.4764 |
0.0164 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.7260 |
2.4676 |
0.0158 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.7175 |
2.4591 |
0.0828 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
1.6730 |
2.4146 |
0.0091 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.6681 |
2.4097 |
-0.0279 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.6831 |
2.4247 |
0.0601 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.6508 |
2.3924 |
-0.0307 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.6673 |
2.4089 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.6678 |
2.4094 |
0.0776 |
2.56 |
| 2025-12-11 |
1.6261 |
2.3677 |
-0.0115 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.6323 |
2.3739 |
0.0108 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.6265 |
2.3681 |
-0.0471 |
-1.53 |
| 2025-12-08 |
1.6518 |
2.3934 |
0.0160 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.6432 |
2.3848 |
0.0488 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
1.6170 |
2.3586 |
0.0555 |
1.88 |