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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0110 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0080 |
1.08 |
| 2026-02-11 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0250 |
3.46 |
| 2026-02-06 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0050 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0110 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0290 |
4.10 |
| 2026-02-02 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0230 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0100 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0060 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0090 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0090 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0100 |
1.40 |