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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0050 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0100 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0040 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0050 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0020 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0150 |
2.33 |
| 2025-12-24 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0140 |
2.22 |
| 2025-12-23 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0120 |
-1.87 |
| 2025-12-22 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0070 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0090 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-16 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0130 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0060 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0170 |
2.70 |
| 2025-12-11 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0080 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0020 |
-0.31 |