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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0070 |
1.10 |
| 2026-06-11 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-06-10 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0270 |
-4.05 |
| 2026-06-09 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0150 |
2.30 |
| 2026-06-08 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0290 |
-4.26 |
| 2026-06-05 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0180 |
-2.58 |
| 2026-06-04 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-06-03 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0090 |
-1.27 |
| 2026-06-02 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0120 |
-1.67 |
| 2026-06-01 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0040 |
0.56 |
| 2026-05-29 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0210 |
-2.85 |
| 2026-05-28 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-05-27 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0050 |
0.69 |
| 2026-05-26 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0110 |
-1.49 |
| 2026-05-25 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0050 |
0.68 |
| 2026-05-22 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0070 |
0.97 |
| 2026-05-21 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0240 |
-3.21 |
| 2026-05-20 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0200 |
2.75 |
| 2026-05-18 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0040 |
-0.55 |