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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国睿科技 |
732.46 |
|
7.75% |
| 2 |
英搏尔 |
699.28 |
|
7.40% |
| 3 |
深城交 |
690.74 |
|
7.31% |
| 4 |
应流股份 |
661.46 |
|
7.00% |
| 5 |
莱斯信息 |
656.25 |
|
6.94% |
| 6 |
宗申动力 |
646.63 |
|
6.84% |
| 7 |
卧龙电驱 |
572.23 |
|
6.06% |
| 8 |
航天南湖 |
483.25 |
|
5.11% |
| 9 |
长源东谷 |
473.65 |
|
5.01% |
| 10 |
四创电子 |
473.61 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
4.86% |
-5.77% |
7.38% |
8.78% |
8.78% |
-37.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
323/10633 |
2448/10633 |
8816/10633 |
6135/10633 |
6747/10633 |
6637/10633 |
10507/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0040 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0050 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0150 |
2.33% |
