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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华明装备 |
367.75 |
|
5.09% |
| 2 |
思源电气 |
359.56 |
|
4.98% |
| 3 |
伊戈尔 |
338.53 |
|
4.69% |
| 4 |
金盘科技 |
335.44 |
|
4.64% |
| 5 |
四方股份 |
329.99 |
|
4.57% |
| 6 |
宁德时代 |
321.36 |
|
4.45% |
| 7 |
阳光电源 |
303.03 |
|
4.19% |
| 8 |
明阳电气 |
292.96 |
|
4.05% |
| 9 |
大连电瓷 |
283.32 |
|
3.92% |
| 10 |
正泰电器 |
250.10 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.66% |
-11.19% |
-10.23% |
4.22% |
8.63% |
-0.30% |
-30.01% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
-1.41% |
4.82% |
9.56% |
29.12% |
8.11% |
29.21% |
| 同类型阶段排名 |
10548/11052 |
10058/11052 |
9706/11052 |
5164/11052 |
6221/11052 |
7311/11052 |
10793/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0150 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0290 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0180 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0090 |
-1.27% |
