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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3914 |
1.4414 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.3844 |
1.4344 |
0.0353 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.3508 |
1.4008 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.3686 |
1.4186 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3659 |
1.4159 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3651 |
1.4151 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3692 |
1.4192 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3670 |
1.4170 |
0.0088 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0187 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.3408 |
1.3908 |
0.0414 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.3014 |
1.3514 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2996 |
1.3496 |
-0.0329 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
1.3309 |
1.3809 |
0.0575 |
4.29 |
| 2025-12-16 |
1.2761 |
1.3261 |
-0.0331 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
1.3076 |
1.3576 |
-0.0171 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.3239 |
1.3739 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3201 |
1.3701 |
-0.0225 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.3415 |
1.3915 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0278 |
2.02 |
| 2025-12-08 |
1.3145 |
1.3645 |
0.0368 |
2.74 |