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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4160 |
1.4660 |
-0.0153 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.4306 |
1.4806 |
0.0173 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.4141 |
1.4641 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.4249 |
1.4749 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4250 |
1.4750 |
0.0530 |
3.67 |
| 2026-02-06 |
1.3745 |
1.4245 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3736 |
1.4236 |
-0.0308 |
-2.09 |
| 2026-02-04 |
1.4029 |
1.4529 |
-0.0291 |
-1.94 |
| 2026-02-03 |
1.4306 |
1.4806 |
0.0273 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
1.4046 |
1.4546 |
-0.0609 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
1.4626 |
1.5126 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-01-29 |
1.4560 |
1.5060 |
-0.0233 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
1.4782 |
1.5282 |
0.0213 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.4579 |
1.5079 |
0.0241 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
1.4349 |
1.4849 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.4341 |
1.4841 |
-0.0270 |
-1.76 |
| 2026-01-22 |
1.4598 |
1.5098 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.4494 |
1.4994 |
0.0304 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.4204 |
1.4704 |
-0.0301 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
1.4491 |
1.4991 |
0.0091 |
0.60 |