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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4404 |
1.4904 |
0.0218 |
1.47 |
| 2026-01-15 |
1.4196 |
1.4696 |
0.0247 |
1.68 |
| 2026-01-14 |
1.3961 |
1.4461 |
0.0117 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
1.3850 |
1.4350 |
-0.0171 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.4013 |
1.4513 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.3954 |
1.4454 |
0.0063 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.3894 |
1.4394 |
-0.0208 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
1.4092 |
1.4592 |
0.0187 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
1.3914 |
1.4414 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.3844 |
1.4344 |
0.0353 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.3508 |
1.4008 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.3686 |
1.4186 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3659 |
1.4159 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3651 |
1.4151 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3692 |
1.4192 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3670 |
1.4170 |
0.0088 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0187 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.3408 |
1.3908 |
0.0414 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.3014 |
1.3514 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2996 |
1.3496 |
-0.0329 |
-2.35 |