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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1730 |
2.3090 |
-0.0570 |
-2.38 |
| 2026-02-12 |
2.2260 |
2.3620 |
-0.0097 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
2.2350 |
2.3710 |
0.0075 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
2.2280 |
2.3640 |
-0.0118 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
2.2390 |
2.3750 |
0.0398 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
2.2020 |
2.3380 |
-0.0183 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
2.2190 |
2.3550 |
-0.0398 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
2.2560 |
2.3920 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
2.2520 |
2.3880 |
0.0258 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
2.2280 |
2.3640 |
-0.1097 |
-4.38 |
| 2026-01-30 |
2.3300 |
2.4660 |
-0.1301 |
-4.94 |
| 2026-01-29 |
2.4510 |
2.5870 |
0.0376 |
1.45 |
| 2026-01-28 |
2.4160 |
2.5520 |
0.1172 |
4.72 |
| 2026-01-27 |
2.3070 |
2.4430 |
-0.0065 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
2.3130 |
2.4490 |
0.1376 |
5.86 |
| 2026-01-23 |
2.1850 |
2.3210 |
0.0581 |
2.53 |
| 2026-01-22 |
2.1310 |
2.2670 |
-0.0086 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.1390 |
2.2750 |
0.0893 |
4.04 |
| 2026-01-20 |
2.0560 |
2.1920 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
2.0480 |
2.1840 |
0.0366 |
1.69 |