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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8760 |
2.0120 |
-0.0237 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.8980 |
2.0340 |
0.0183 |
0.90 |
| 2026-04-01 |
1.8810 |
2.0170 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2026-03-31 |
1.8900 |
2.0260 |
-0.0688 |
-3.28 |
| 2026-03-30 |
1.9540 |
2.0900 |
-0.0247 |
-1.16 |
| 2026-03-27 |
1.9770 |
2.1130 |
0.0204 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.9580 |
2.0940 |
0.0215 |
1.03 |
| 2026-03-25 |
1.9380 |
2.0740 |
-0.0333 |
-1.57 |
| 2026-03-24 |
1.9690 |
2.1050 |
-0.0151 |
-0.71 |
| 2026-03-23 |
1.9830 |
2.1190 |
-0.0183 |
-0.85 |
| 2026-03-20 |
2.0000 |
2.1360 |
-0.0172 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
2.0160 |
2.1520 |
0.0097 |
0.45 |
| 2026-03-18 |
2.0070 |
2.1430 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
2.0180 |
2.1540 |
-0.0452 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
2.0600 |
2.1960 |
-0.0484 |
-2.14 |
| 2026-03-13 |
2.1050 |
2.2410 |
-0.0409 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
2.1430 |
2.2790 |
0.0355 |
1.56 |
| 2026-03-11 |
2.1100 |
2.2460 |
-0.0172 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
2.1260 |
2.2620 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
2.1320 |
2.2680 |
-0.0086 |
-0.37 |