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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
59.06 |
|
1.91% |
| 2 |
乐普医疗 |
46.60 |
|
1.51% |
| 3 |
紫金矿业 |
45.63 |
|
1.48% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
29.48 |
|
0.95% |
| 5 |
中国平安 |
27.55 |
|
0.89% |
| 6 |
奥浦迈 |
20.17 |
|
0.65% |
| 7 |
华海药业 |
18.22 |
|
0.59% |
| 8 |
中泰股份 |
17.57 |
|
0.57% |
| 9 |
广发证券 |
17.38 |
|
0.56% |
| 10 |
联影医疗 |
17.42 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债14 |
1098.12 |
10.80 |
35.54% |
| 2 |
24特国01 |
323.17 |
3.00 |
10.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.23% |
5.64% |
4.19% |
8.24% |
8.87% |
5.23% |
5.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1643/10633 |
3939/10633 |
3092/10633 |
6404/10633 |
7310/10633 |
1977/10633 |
7141/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8910 |
2.0270 |
0.0226 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
1.8700 |
2.0060 |
0.0451 |
2.29% |
| 2026-01-05 |
1.8280 |
1.9640 |
0.0334 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
1.7970 |
1.9330 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-12-30 |
1.7890 |
1.9250 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-06 |
2022-04-08 |
2022-04-08 |
2022-04-11 |
0.1355 |
