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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 郑双明,王琳,魏伟,邓时锋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0140 |
2.1500 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.0180 |
2.1540 |
0.0194 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
2.0000 |
2.1360 |
0.0237 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
1.9780 |
2.1140 |
0.0161 |
0.76 |
| 2026-01-12 |
1.9630 |
2.0990 |
0.0591 |
2.88 |
| 2026-01-09 |
1.9080 |
2.0440 |
0.0538 |
2.69 |
| 2026-01-08 |
1.8580 |
1.9940 |
-0.0355 |
-1.75 |
| 2026-01-07 |
1.8910 |
2.0270 |
0.0226 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
1.8700 |
2.0060 |
0.0452 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
1.8280 |
1.9640 |
0.0333 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.7970 |
1.9330 |
0.0086 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7890 |
1.9250 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7940 |
1.9300 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.8020 |
1.9380 |
0.0247 |
1.29 |
| 2025-12-25 |
1.7790 |
1.9150 |
-0.0194 |
-1.00 |
| 2025-12-24 |
1.7970 |
1.9330 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
1.8040 |
1.9400 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8020 |
1.9380 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.9310 |
0.0065 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7890 |
1.9250 |
-0.0043 |
-0.22 |