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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8600 |
3.7100 |
-0.0071 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
2.8650 |
3.7150 |
0.0085 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
2.8590 |
3.7090 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
2.8620 |
3.7120 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.8640 |
3.7140 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
2.8600 |
3.7100 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
2.8630 |
3.7130 |
0.0099 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
2.8560 |
3.7060 |
0.0113 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
2.8480 |
3.6980 |
-0.0212 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
2.8630 |
3.7130 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.8660 |
3.7160 |
-0.0183 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
2.8790 |
3.7290 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
2.8750 |
3.7250 |
-0.0056 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
2.8790 |
3.7290 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
2.8810 |
3.7310 |
-0.0056 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
2.8850 |
3.7350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
2.8850 |
3.7350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
2.8850 |
3.7350 |
0.0071 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
2.8800 |
3.7300 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
2.8830 |
3.7330 |
-0.0014 |
-0.03 |