加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5120 |
1.7800 |
-0.0235 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.5310 |
1.7990 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.5250 |
1.7930 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5270 |
1.7950 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5250 |
1.7930 |
0.0321 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.4990 |
1.7670 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.5050 |
1.7730 |
-0.0198 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.5210 |
1.7890 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.5130 |
1.7810 |
0.0321 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.4870 |
1.7550 |
-0.0507 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.5280 |
1.7960 |
-0.0198 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.5440 |
1.8120 |
0.0049 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.5400 |
1.8080 |
0.0049 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5360 |
1.8040 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5340 |
1.8020 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.5380 |
1.8060 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.5320 |
1.8000 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5300 |
1.7980 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.5230 |
1.7910 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.5290 |
1.7970 |
0.0037 |
0.20 |