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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.4710 |
0.0168 |
1.12 |
| 2025-12-30 |
1.3410 |
1.4560 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.3350 |
1.4500 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3340 |
1.4490 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3390 |
1.4540 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3410 |
1.4560 |
0.0089 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.3330 |
1.4480 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3340 |
1.4490 |
0.0168 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.3190 |
1.4340 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3250 |
1.4400 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.3340 |
1.4490 |
0.0302 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.3070 |
1.4220 |
-0.0145 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.3200 |
1.4350 |
-0.0280 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.3450 |
1.4600 |
0.0324 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
1.3160 |
1.4310 |
-0.0224 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.3360 |
1.4510 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3390 |
1.4540 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.3440 |
1.4590 |
0.0246 |
1.66 |
| 2025-12-05 |
1.3220 |
1.4370 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.3190 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00 |