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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄杨荔
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0270 |
1.56 |
| 2026-02-11 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0440 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-02-03 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0440 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0440 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0400 |
-2.28 |
| 2026-01-29 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0260 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0160 |
0.91 |
| 2026-01-27 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0190 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0170 |
0.97 |
| 2026-01-22 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0120 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0270 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0210 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0070 |
0.40 |