加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5938 |
3.0408 |
-0.0429 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
2.6274 |
3.0744 |
0.0227 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
2.6096 |
3.0566 |
0.0132 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
2.5993 |
3.0463 |
0.0041 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.5961 |
3.0431 |
0.0616 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
2.5479 |
2.9949 |
0.0074 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.5421 |
2.9891 |
-0.0440 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
2.5765 |
3.0235 |
0.0065 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
2.5714 |
3.0184 |
0.0814 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
2.5077 |
2.9547 |
-0.1147 |
-3.46 |
| 2026-01-30 |
2.5975 |
3.0445 |
-0.0245 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
2.6167 |
3.0637 |
-0.0294 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
2.6397 |
3.0867 |
0.0083 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
2.6332 |
3.0802 |
0.0082 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
2.6268 |
3.0738 |
-0.0197 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
2.6422 |
3.0892 |
0.0552 |
1.66 |
| 2026-01-22 |
2.5990 |
3.0460 |
0.0233 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
2.5808 |
3.0278 |
0.0341 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
2.5541 |
3.0011 |
-0.0069 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
2.5595 |
3.0065 |
0.0331 |
1.02 |