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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3532 |
2.8002 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.3523 |
2.7993 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.3529 |
2.7999 |
-0.0129 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3630 |
2.8100 |
0.0046 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
2.3594 |
2.8064 |
0.0244 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
2.3403 |
2.7873 |
0.0322 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.3151 |
2.7621 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.3122 |
2.7592 |
0.0254 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.2923 |
2.7393 |
0.0289 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
2.2697 |
2.7167 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
2.2683 |
2.7153 |
0.0436 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
2.2342 |
2.6812 |
-0.0388 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.2646 |
2.7116 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
2.2697 |
2.7167 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
2.2564 |
2.7034 |
-0.0350 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
2.2838 |
2.7308 |
0.0106 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.2755 |
2.7225 |
-0.0185 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
2.2900 |
2.7370 |
0.0201 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
2.2743 |
2.7213 |
0.0354 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
2.2466 |
2.6936 |
-0.0070 |
-0.24 |