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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.5257 |
2.9727 |
0.0164 |
0.51 |
| 2026-01-14 |
2.5129 |
2.9599 |
0.0201 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
2.4972 |
2.9442 |
-0.0325 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
2.5226 |
2.9696 |
0.0539 |
1.70 |
| 2026-01-09 |
2.4804 |
2.9274 |
0.0469 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.4437 |
2.8907 |
0.0063 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.4388 |
2.8858 |
0.0123 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
2.4292 |
2.8762 |
0.0464 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.3929 |
2.8399 |
0.0507 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
2.3532 |
2.8002 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.3523 |
2.7993 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.3529 |
2.7999 |
-0.0129 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3630 |
2.8100 |
0.0046 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
2.3594 |
2.8064 |
0.0244 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
2.3403 |
2.7873 |
0.0322 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.3151 |
2.7621 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.3122 |
2.7592 |
0.0254 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.2923 |
2.7393 |
0.0289 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
2.2697 |
2.7167 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
2.2683 |
2.7153 |
0.0436 |
1.53 |