加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国金证券 |
945.05 |
|
1.00% |
| 2 |
方正证券 |
823.28 |
|
0.87% |
| 3 |
国元证券 |
798.05 |
|
0.85% |
| 4 |
财通证券 |
748.20 |
|
0.79% |
| 5 |
城建发展 |
716.77 |
|
0.76% |
| 6 |
胜宏科技 |
656.65 |
|
0.70% |
| 7 |
西部矿业 |
625.24 |
|
0.66% |
| 8 |
吉宏股份 |
581.74 |
|
0.62% |
| 9 |
绿盟科技 |
558.02 |
|
0.59% |
| 10 |
百隆东方 |
553.71 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
11.14% |
9.67% |
29.16% |
60.45% |
7.20% |
57.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1558/10636 |
1371/10636 |
1746/10636 |
3001/10636 |
1585/10636 |
2236/10636 |
1091/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.5226 |
2.9696 |
0.0539 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
2.4804 |
2.9274 |
0.0469 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
2.4437 |
2.8907 |
0.0062 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
2.4388 |
2.8858 |
0.0123 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
2.4292 |
2.8762 |
0.0464 |
1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.3590 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-30 |
0.0310 |
| 2016-08-25 |
2016-08-29 |
2016-08-29 |
2016-08-31 |
0.0240 |
| 2016-07-14 |
2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
0.0330 |
