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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4949 |
1.7949 |
-0.0215 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.5121 |
1.8121 |
-0.0241 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.5314 |
1.8314 |
0.0385 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.5006 |
1.8006 |
-0.0322 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.5264 |
1.8264 |
0.0057 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.5218 |
1.8218 |
0.0267 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.5004 |
1.8004 |
-0.0245 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5200 |
1.8200 |
0.0309 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.4953 |
1.7953 |
0.0496 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.4556 |
1.7556 |
-0.0756 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.5161 |
1.8161 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.5313 |
1.8313 |
-0.0491 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.5706 |
1.8706 |
0.0209 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.5539 |
1.8539 |
-0.0424 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.5878 |
1.8878 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.5838 |
1.8838 |
-0.0225 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.6018 |
1.9018 |
-0.0135 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.6126 |
1.9126 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6095 |
1.9095 |
0.0391 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
1.5782 |
1.8782 |
-0.0197 |
-0.99 |