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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5444 |
1.8444 |
0.0231 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
1.5259 |
1.8259 |
0.0187 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.5109 |
1.8109 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.5115 |
1.8115 |
0.0064 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.5064 |
1.8064 |
0.0264 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.4853 |
1.7853 |
0.0317 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.4599 |
1.7599 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4637 |
1.7637 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.4654 |
1.7654 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.4723 |
1.7723 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4704 |
1.7704 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.4627 |
1.7627 |
0.0145 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.4511 |
1.7511 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4507 |
1.7507 |
0.0195 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.4351 |
1.7351 |
0.0212 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.4181 |
1.7181 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.4223 |
1.7223 |
0.0284 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.3996 |
1.6996 |
-0.0244 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.4191 |
1.7191 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.4236 |
1.7236 |
0.0107 |
0.61 |