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- 基金估值：
-
[03-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕凯
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-04 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0120 |
-1.02 |
| 2021-03-03 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0090 |
0.77 |
| 2021-03-02 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2021-03-01 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0090 |
0.78 |
| 2021-02-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0160 |
-1.36 |
| 2021-02-25 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0240 |
2.09 |
| 2021-02-24 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0180 |
-1.54 |
| 2021-02-23 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0100 |
0.86 |
| 2021-02-22 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-19 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0160 |
1.40 |
| 2021-02-18 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0260 |
2.33 |
| 2021-02-10 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0040 |
0.36 |
| 2021-02-09 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-08 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0050 |
0.45 |
| 2021-02-05 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0090 |
0.82 |
| 2021-02-04 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2021-02-03 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-02 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0080 |
0.73 |
| 2021-02-01 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0060 |
0.55 |
| 2021-01-29 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0090 |
-0.82 |