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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0110 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0230 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-02-04 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0150 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0190 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0200 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0230 |
1.57 |
| 2026-01-27 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0110 |
-0.74 |