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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0180 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0320 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2026-03-27 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0330 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-24 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0330 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0360 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0370 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0160 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0380 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0190 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0080 |
0.60 |