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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0370 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0140 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0150 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0110 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0250 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0120 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20 |