前海开源沪港深智慧生活混合 报告期末总份额 0.42 亿份，比上期增加 -2.14% , 期末净资产 0.67 亿元，比上期增加 25.68% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | -2.14 | 0.67 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | -0.19 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.06 | 0.43 | -2.51 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.11 | 0.44 | -11.56 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.04 | 0.50 | -4.88 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.25 | 0.52 | -9.94 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.16 | 0.58 | 52.80 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | -2.03 | 0.44 |