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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,崔宸龙
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
568.08 |
|
9.22% |
| 2 |
中国移动 |
515.36 |
|
8.36% |
| 3 |
中芯国际 |
364.62 |
|
5.92% |
| 4 |
泡泡玛特 |
325.51 |
|
5.28% |
| 5 |
中国联通 |
321.84 |
|
5.22% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
318.58 |
|
5.17% |
| 7 |
极兔速递-W |
311.29 |
|
5.05% |
| 8 |
美的集团 |
309.47 |
|
5.02% |
| 9 |
创科实业 |
300.44 |
|
4.87% |
| 10 |
世纪华通 |
280.64 |
|
4.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-7.82% |
-12.47% |
-22.04% |
5.22% |
-12.47% |
-3.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4714/10858 |
8886/10858 |
10427/10858 |
10663/10858 |
7124/10858 |
10363/10858 |
8596/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0320 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.20% |
