加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0136 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0782 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0122 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0551 |
2.58 |
| 2026-03-26 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0369 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0186 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
2.1501 |
2.1501 |
0.0692 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.1148 |
-5.23 |
| 2026-03-20 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0604 |
-2.68 |
| 2026-03-19 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0493 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
2.3054 |
2.3054 |
0.0202 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0222 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0093 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0106 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0220 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0150 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0466 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
2.2991 |
2.2991 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0407 |
1.79 |