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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0539 |
-2.10 |
| 2026-01-15 |
2.5693 |
2.5693 |
-0.0177 |
-0.68 |
| 2026-01-14 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0134 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
2.5736 |
2.5736 |
0.0131 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0568 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
2.5037 |
2.5037 |
0.0752 |
3.10 |
| 2026-01-08 |
2.4285 |
2.4285 |
0.0386 |
1.62 |
| 2026-01-07 |
2.3899 |
2.3899 |
0.0196 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0225 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
2.3478 |
2.3478 |
0.1063 |
4.74 |
| 2025-12-31 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0098 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0156 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0141 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.2514 |
2.2514 |
0.0119 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0269 |
-1.19 |
| 2025-12-22 |
2.2664 |
2.2664 |
-0.0187 |
-0.82 |
| 2025-12-19 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0148 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0254 |
1.13 |