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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0739 |
1.1725 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0761 |
1.1747 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0740 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0742 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0743 |
1.1729 |
0.0098 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.0654 |
1.1640 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0635 |
1.1621 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.0672 |
1.1658 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0684 |
1.1670 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.0589 |
1.1575 |
-0.0157 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
1.0732 |
1.1718 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.0801 |
1.1787 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.0814 |
1.1800 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.0750 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0751 |
1.1737 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
1.0794 |
1.1780 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.0724 |
1.1710 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0716 |
1.1702 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.0678 |
1.1664 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.0716 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.05 |