加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0783 |
1.1769 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0793 |
1.1779 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0789 |
1.1775 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0806 |
1.1792 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0798 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0798 |
1.1784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0800 |
1.1786 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0786 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0788 |
1.1774 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0781 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0780 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0779 |
1.1765 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.0785 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0786 |
1.1772 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0794 |
1.1780 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0786 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0783 |
1.1769 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.0769 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0772 |
1.1758 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0766 |
1.1752 |
-0.0031 |
-0.26 |