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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0306 |
1.1292 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0329 |
1.1315 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.0417 |
1.1403 |
0.0105 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
1.1307 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.0422 |
1.1408 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0446 |
1.1432 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0404 |
1.1390 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.0506 |
1.1492 |
0.0107 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.0408 |
1.1394 |
0.0103 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.0314 |
1.1300 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-03-20 |
1.0415 |
1.1401 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.0474 |
1.1460 |
-0.0124 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.0587 |
1.1573 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.0517 |
1.1503 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.0589 |
1.1575 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0610 |
1.1596 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.0678 |
1.1664 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.0727 |
1.1713 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0747 |
1.1733 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.0714 |
1.1700 |
-0.0030 |
-0.25 |