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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1180 |
1.7080 |
-0.0601 |
-3.29 |
| 2026-02-12 |
1.1560 |
1.7460 |
0.0095 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.1500 |
1.7400 |
0.0158 |
0.88 |
| 2026-02-10 |
1.1400 |
1.7300 |
0.0174 |
0.97 |
| 2026-02-09 |
1.1290 |
1.7190 |
0.0253 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.1130 |
1.7030 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.1190 |
1.7090 |
-0.0443 |
-2.44 |
| 2026-02-04 |
1.1470 |
1.7370 |
0.0221 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.1330 |
1.7230 |
0.0332 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.1120 |
1.7020 |
-0.0885 |
-4.79 |
| 2026-01-30 |
1.1680 |
1.7580 |
-0.0948 |
-4.89 |
| 2026-01-29 |
1.2280 |
1.8180 |
0.0237 |
1.24 |
| 2026-01-28 |
1.2130 |
1.8030 |
0.0838 |
4.57 |
| 2026-01-27 |
1.1600 |
1.7500 |
-0.0158 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.1700 |
1.7600 |
0.0585 |
3.27 |
| 2026-01-23 |
1.1330 |
1.7230 |
0.0126 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.1250 |
1.7150 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.1280 |
1.7180 |
0.0158 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.1180 |
1.7080 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1160 |
1.7060 |
0.0032 |
0.18 |