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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.6578 |
4.6998 |
0.0443 |
0.74 |
| 2026-01-14 |
3.6311 |
4.6731 |
-0.0075 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
3.6356 |
4.6776 |
-0.0662 |
-1.09 |
| 2026-01-12 |
3.6755 |
4.7175 |
0.0423 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
3.6500 |
4.6920 |
0.0566 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
3.6159 |
4.6579 |
-0.0505 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
3.6463 |
4.6883 |
0.0055 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
3.6430 |
4.6850 |
0.0649 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
3.6039 |
4.6459 |
0.1153 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
3.5344 |
4.5764 |
-0.0143 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
3.5430 |
4.5850 |
0.0046 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
3.5402 |
4.5822 |
-0.0410 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
3.5649 |
4.6069 |
-0.0032 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
3.5668 |
4.6088 |
0.0189 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
3.5554 |
4.5974 |
0.0495 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
3.5256 |
4.5676 |
0.0418 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
3.5004 |
4.5424 |
0.0622 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
3.4629 |
4.5049 |
0.0289 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
3.4455 |
4.4875 |
-0.0191 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
3.4570 |
4.4990 |
0.1135 |
2.02 |