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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
5900.20 |
|
5.91% |
| 2 |
中国平安 |
4667.32 |
|
4.67% |
| 3 |
宁德时代 |
4362.14 |
|
4.37% |
| 4 |
亨通光电 |
3636.70 |
|
3.64% |
| 5 |
招商银行 |
3625.30 |
|
3.63% |
| 6 |
万华化学 |
3260.63 |
|
3.27% |
| 7 |
牧原股份 |
2657.08 |
|
2.66% |
| 8 |
科伦药业 |
2490.40 |
|
2.49% |
| 9 |
赤峰黄金 |
2412.95 |
|
2.42% |
| 10 |
蓝晓科技 |
2231.66 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6054.15 |
60.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
6.92% |
7.00% |
15.15% |
39.46% |
11.94% |
34.03% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
3890/10953 |
4048/10953 |
3050/10953 |
3479/10953 |
3478/10953 |
3843/10953 |
3823/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
3.9563 |
4.9983 |
-0.0284 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
3.9734 |
5.0154 |
0.1489 |
2.31% |
| 2026-05-08 |
3.8837 |
4.9257 |
-0.0377 |
-0.58% |
| 2026-05-07 |
3.9064 |
4.9484 |
0.0180 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
3.8956 |
4.9376 |
0.1083 |
1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1260 |
| 2017-09-13 |
2017-09-18 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
0.4150 |
| 2016-10-21 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
0.5010 |
