中欧新动力混合(LOF)E 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 14.08% , 股票配置占比上期增加 11.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.00 | 91.04 | 0.62 | 4.71 | 0.55 | 4.15 | 0.01 | 0.10 | 0.87 | 13.18 |
| 2025-06-30 | 10.75 | 88.72 | 0.61 | 4.99 | 0.75 | 6.21 | 0.01 | 0.08 | 0.77 | 12.12 |
| 2025-03-31 | 11.69 | 92.95 | 0.60 | 4.79 | 0.28 | 2.19 | 0.01 | 0.07 | 1.02 | 12.58 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 90.03 | 0.60 | 4.59 | 0.56 | 4.29 | 0.14 | 1.09 | 1.75 | 13.12 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 90.74 | 0.61 | 3.67 | 0.92 | 5.53 | 0.01 | 0.06 | 1.34 | 16.70 |
| 2024-06-30 | 12.45 | 81.26 | 0.61 | 3.99 | 2.26 | 14.72 | 0.00 | 0.03 | 1.20 | 15.32 |
| 2024-03-31 | 14.32 | 91.29 | 0.61 | 3.87 | 0.72 | 4.62 | 0.04 | 0.22 | 0.75 | 15.69 |
| 2023-12-31 | 13.84 | 88.24 | 0.60 | 3.84 | 1.14 | 7.26 | 0.10 | 0.66 | 0.34 | 15.69 |