中欧新动力混合(LOF)E 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -27.48% , 股票配置占比上期增加 -26.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.45 | 74.37 | 0.61 | 6.04 | 1.86 | 18.54 | 0.10 | 1.05 | 0.21 | 10.02 |
| 2025-12-31 | 10.07 | 85.60 | 0.60 | 5.13 | 1.08 | 9.19 | 0.01 | 0.08 | 0.30 | 11.76 |
| 2025-09-30 | 12.00 | 91.04 | 0.62 | 4.71 | 0.55 | 4.15 | 0.01 | 0.10 | 0.87 | 13.18 |
| 2025-06-30 | 10.75 | 88.72 | 0.61 | 4.99 | 0.75 | 6.21 | 0.01 | 0.08 | 0.77 | 12.12 |
| 2025-03-31 | 11.69 | 92.95 | 0.60 | 4.79 | 0.28 | 2.19 | 0.01 | 0.07 | 1.02 | 12.58 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 90.03 | 0.60 | 4.59 | 0.56 | 4.29 | 0.14 | 1.09 | 1.75 | 13.12 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 90.74 | 0.61 | 3.67 | 0.92 | 5.53 | 0.01 | 0.06 | 1.34 | 16.70 |
| 2024-06-30 | 12.45 | 81.26 | 0.61 | 3.99 | 2.26 | 14.72 | 0.00 | 0.03 | 1.20 | 15.32 |