加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.4944 |
2.4944 |
0.0223 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
2.4721 |
2.4721 |
0.0170 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0399 |
-1.60 |
| 2026-01-12 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0255 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
2.4695 |
2.4695 |
0.0054 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0324 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0194 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
2.4737 |
2.4737 |
0.0620 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0335 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0187 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
2.4265 |
2.4265 |
-0.0229 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0094 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0064 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.4336 |
2.4336 |
0.0136 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0141 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
2.4059 |
2.4059 |
0.0514 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
2.3545 |
2.3545 |
0.0166 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0531 |
-2.22 |
| 2025-12-17 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0852 |
3.70 |