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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0192 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0586 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
2.4261 |
2.4261 |
0.0447 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
2.3814 |
2.3814 |
-0.0544 |
-2.23 |
| 2026-03-30 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.0185 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
2.4543 |
2.4543 |
0.0106 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0352 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
2.4789 |
2.4789 |
0.0532 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0175 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0890 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
2.4972 |
2.4972 |
0.0353 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
2.4619 |
2.4619 |
-0.0284 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
2.4903 |
2.4903 |
0.0504 |
2.07 |
| 2026-03-17 |
2.4399 |
2.4399 |
-0.0579 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.4978 |
2.4978 |
0.0244 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
2.4734 |
2.4734 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0367 |
1.49 |
| 2026-03-10 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0587 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
2.4017 |
2.4017 |
-0.0100 |
-0.41 |