长城创业板指数增强发起式A 净资产规模 7.62 亿元，比上期增加 35.86% , 股票配置占比上期增加 20.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.50 | 89.02 | 0.19 | 1.27 | 0.68 | 4.50 | 0.79 | 5.21 | 7.62 | 15.17 |
| 2025-06-30 | 11.23 | 91.34 | 0.11 | 0.86 | 0.62 | 5.01 | 0.34 | 2.79 | 5.61 | 12.30 |
| 2025-03-31 | 12.14 | 93.95 | 0.23 | 1.80 | 0.52 | 3.99 | 0.03 | 0.26 | 6.23 | 12.92 |
| 2024-12-31 | 13.34 | 90.93 | 0.21 | 1.45 | 1.07 | 7.29 | 0.05 | 0.33 | 6.41 | 14.67 |
| 2024-09-30 | 13.40 | 91.61 | 0.40 | 2.74 | 0.42 | 2.86 | 0.41 | 2.79 | 6.71 | 14.63 |
| 2024-06-30 | 9.94 | 92.32 | 0.25 | 2.36 | 0.39 | 3.63 | 0.18 | 1.69 | 4.62 | 10.77 |
| 2024-03-31 | 9.88 | 85.19 | 0.26 | 2.26 | 1.42 | 12.22 | 0.04 | 0.33 | 4.93 | 11.60 |
| 2023-12-31 | 10.94 | 93.18 | 0.17 | 1.42 | 0.59 | 4.99 | 0.05 | 0.41 | 5.12 | 11.74 |