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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14077.68 |
|
9.75% |
| 2 |
中际旭创 |
11372.47 |
|
7.88% |
| 3 |
东方财富 |
10137.82 |
|
7.02% |
| 4 |
阳光电源 |
8391.62 |
|
5.81% |
| 5 |
新易盛 |
7313.21 |
|
5.07% |
| 6 |
汇川技术 |
4859.70 |
|
3.37% |
| 7 |
亿纬锂能 |
4523.46 |
|
3.13% |
| 8 |
爱尔眼科 |
2629.60 |
|
1.82% |
| 9 |
同花顺 |
2539.19 |
|
1.76% |
| 10 |
中科创达 |
2486.54 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1002.28 |
10.00 |
0.69% |
| 2 |
25国债01 |
524.02 |
5.20 |
0.36% |
| 3 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
2.33% |
1.71% |
51.72% |
64.84% |
2.40% |
23.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4662/6543 |
5005/6543 |
3628/6543 |
658/6543 |
736/6543 |
4803/6543 |
3521/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4695 |
2.4695 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0324 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0194 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
2.4737 |
2.4737 |
0.0620 |
2.57% |
