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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14077.68 |
|
9.75% |
| 2 |
中际旭创 |
11372.47 |
|
7.88% |
| 3 |
东方财富 |
10137.82 |
|
7.02% |
| 4 |
阳光电源 |
8391.62 |
|
5.81% |
| 5 |
新易盛 |
7313.21 |
|
5.07% |
| 6 |
汇川技术 |
4859.70 |
|
3.37% |
| 7 |
亿纬锂能 |
4523.46 |
|
3.13% |
| 8 |
爱尔眼科 |
2629.60 |
|
1.82% |
| 9 |
同花顺 |
2539.19 |
|
1.76% |
| 10 |
中科创达 |
2486.54 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1002.28 |
10.00 |
0.69% |
| 2 |
25国债01 |
524.02 |
5.20 |
0.36% |
| 3 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
4.72% |
0.21% |
49.71% |
53.13% |
53.13% |
24.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5233/6529 |
1663/6529 |
3040/6529 |
423/6529 |
626/6529 |
622/6529 |
3178/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0335 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0187 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
2.4265 |
2.4265 |
-0.0229 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0094 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0064 |
0.26% |
