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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6900 |
1.8600 |
0.0617 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
1.6370 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6370 |
1.8070 |
0.0116 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.6270 |
1.7970 |
-0.0221 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.6460 |
1.8160 |
0.0140 |
0.73 |
| 2025-12-25 |
1.6340 |
1.8040 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6380 |
1.8080 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
1.6450 |
1.8150 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6470 |
1.8170 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0163 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.6270 |
1.7970 |
-0.0163 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0221 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.6220 |
1.7920 |
-0.0338 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.6510 |
1.8210 |
-0.0268 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.6740 |
1.8440 |
0.0349 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.6440 |
1.8140 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-10 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6400 |
1.8100 |
-0.0408 |
-2.09 |
| 2025-12-08 |
1.6750 |
1.8450 |
-0.0116 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
1.6850 |
1.8550 |
0.0186 |
0.96 |