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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 周欣,王景
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6940 |
2.8140 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.6920 |
2.8120 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6960 |
2.8160 |
-0.0213 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
2.7150 |
2.8350 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.7080 |
2.8280 |
-0.0056 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
2.7130 |
2.8330 |
0.0213 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.6940 |
2.8140 |
0.0280 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
2.6690 |
2.7890 |
0.0325 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
2.6400 |
2.7600 |
0.0157 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.6260 |
2.7460 |
-0.0224 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
2.6460 |
2.7660 |
0.0750 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
2.5790 |
2.6990 |
-0.0526 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
2.6260 |
2.7460 |
-0.0224 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
2.6460 |
2.7660 |
0.0605 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
2.5920 |
2.7120 |
-0.0269 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
2.6160 |
2.7360 |
0.0168 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.6010 |
2.7210 |
-0.0291 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
2.6270 |
2.7470 |
0.0314 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
2.5990 |
2.7190 |
0.0336 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
2.5690 |
2.6890 |
0.0179 |
0.63 |