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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.0490 |
4.0490 |
0.2300 |
6.02 |
| 2026-01-15 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0390 |
-1.01 |
| 2026-01-14 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0820 |
-2.08 |
| 2026-01-13 |
3.9400 |
3.9400 |
-0.0220 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
3.9620 |
3.9620 |
0.0320 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
3.9300 |
3.9300 |
0.0800 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
3.8500 |
3.8500 |
-0.0170 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0290 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
3.8960 |
3.8960 |
0.0110 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
3.8850 |
3.8850 |
0.0620 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
3.8230 |
3.8230 |
0.0180 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
3.8050 |
3.8050 |
0.2530 |
7.12 |
| 2025-12-29 |
3.5520 |
3.5520 |
0.1240 |
3.62 |
| 2025-12-26 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
3.4360 |
3.4360 |
0.1540 |
4.69 |
| 2025-12-24 |
3.2820 |
3.2820 |
0.0240 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
3.2580 |
3.2580 |
-0.0270 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0610 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0510 |
-1.56 |