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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0730 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
3.3080 |
3.3080 |
0.1100 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0370 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0170 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0210 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0220 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
3.2190 |
3.2190 |
0.1450 |
4.72 |
| 2026-03-24 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0270 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.1110 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0640 |
-1.99 |
| 2026-03-19 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.1230 |
-3.68 |
| 2026-03-18 |
3.3450 |
3.3450 |
0.0430 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.0770 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0390 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.0790 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0450 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0440 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
3.5860 |
3.5860 |
0.1360 |
3.94 |
| 2026-03-09 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0680 |
-1.93 |
| 2026-03-06 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0390 |
1.12 |