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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.9240 |
5.9240 |
0.0480 |
0.82 |
| 2026-04-02 |
5.8760 |
5.8760 |
-0.0960 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
5.9720 |
5.9720 |
0.1110 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
5.8610 |
5.8610 |
-0.1420 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
6.0030 |
6.0030 |
0.0630 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
5.9400 |
5.9400 |
0.0440 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
5.8960 |
5.8960 |
-0.0910 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
5.9870 |
5.9870 |
0.1560 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
5.8310 |
5.8310 |
0.0970 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
5.7340 |
5.7340 |
-0.1590 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
5.8930 |
5.8930 |
0.0540 |
0.92 |
| 2026-03-19 |
5.8390 |
5.8390 |
-0.0980 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
5.9370 |
5.9370 |
0.0850 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
5.8520 |
5.8520 |
-0.1590 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
6.0110 |
6.0110 |
-0.0570 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
6.0680 |
6.0680 |
-0.0580 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
6.1260 |
6.1260 |
-0.0480 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
6.1740 |
6.1740 |
0.0490 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
6.1250 |
6.1250 |
0.1690 |
2.84 |
| 2026-03-09 |
5.9560 |
5.9560 |
-0.0570 |
-0.95 |