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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2647 |
1.4257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2647 |
1.4257 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.2569 |
1.4179 |
-0.0173 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.2720 |
1.4330 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.2633 |
1.4243 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2659 |
1.4269 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2710 |
1.4320 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2729 |
1.4339 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2676 |
1.4286 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2574 |
1.4184 |
-0.0119 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.2678 |
1.4288 |
0.0168 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.2531 |
1.4141 |
-0.0259 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.2757 |
1.4367 |
-0.0206 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.2937 |
1.4547 |
0.0265 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.2706 |
1.4316 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-10 |
1.2683 |
1.4293 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2670 |
1.4280 |
-0.0315 |
-2.12 |
| 2025-12-08 |
1.2945 |
1.4555 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
1.3021 |
1.4631 |
0.0141 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.2898 |
1.4508 |
0.0142 |
0.97 |