加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2478 |
1.4088 |
-0.0356 |
-2.43 |
| 2026-02-12 |
1.2789 |
1.4399 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2799 |
1.4409 |
0.0097 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.2714 |
1.4324 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2719 |
1.4329 |
0.0252 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2499 |
1.4109 |
-0.0193 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
1.2667 |
1.4277 |
-0.0342 |
-2.30 |
| 2026-02-04 |
1.2965 |
1.4575 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2936 |
1.4546 |
0.0174 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.2784 |
1.4394 |
-0.0991 |
-6.34 |
| 2026-01-30 |
1.3649 |
1.5259 |
-0.0767 |
-4.67 |
| 2026-01-29 |
1.4318 |
1.5928 |
0.0210 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
1.4135 |
1.5745 |
0.0433 |
2.75 |
| 2026-01-27 |
1.3757 |
1.5367 |
0.0128 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
1.3645 |
1.5255 |
0.0237 |
1.54 |
| 2026-01-23 |
1.3438 |
1.5048 |
0.0218 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
1.3248 |
1.4858 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.3356 |
1.4966 |
0.0162 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.3215 |
1.4825 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
1.3170 |
1.4780 |
-0.0003 |
-0.02 |