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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0507 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
2.8303 |
2.8303 |
-0.0146 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.8449 |
2.8449 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
2.8447 |
2.8447 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.8385 |
2.8385 |
0.0113 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.8272 |
2.8272 |
0.0085 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.8188 |
2.8188 |
0.0504 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
2.7684 |
2.7684 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
2.7709 |
2.7709 |
-0.0314 |
-1.12 |
| 2025-12-17 |
2.8023 |
2.8023 |
0.0663 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0416 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.7776 |
2.7776 |
-0.0134 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0176 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0352 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
2.8086 |
2.8086 |
0.0254 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
2.7832 |
2.7832 |
0.0130 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
2.7702 |
2.7702 |
0.0189 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
2.7513 |
2.7513 |
0.0145 |
0.53 |