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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0079 |
3.0079 |
-0.0753 |
-2.44 |
| 2026-02-12 |
3.0832 |
3.0832 |
0.0511 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
3.0321 |
3.0321 |
-0.0064 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
3.0385 |
3.0385 |
0.0214 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
3.0171 |
3.0171 |
0.0759 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
2.9412 |
2.9412 |
0.0042 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0463 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
2.9833 |
2.9833 |
0.0068 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0797 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
2.8968 |
2.8968 |
-0.1276 |
-4.22 |
| 2026-01-30 |
3.0244 |
3.0244 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
3.0326 |
3.0326 |
-0.0149 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
3.0475 |
3.0475 |
0.0320 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
3.0155 |
3.0155 |
0.0372 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
2.9783 |
2.9783 |
0.0275 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
2.9508 |
2.9508 |
-0.0338 |
-1.13 |
| 2026-01-22 |
2.9846 |
2.9846 |
0.0089 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.9757 |
2.9757 |
0.0264 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
2.9493 |
2.9493 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
2.9475 |
2.9475 |
0.0495 |
1.71 |