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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0210 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0440 |
-1.99 |
| 2026-02-10 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0250 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0670 |
3.18 |
| 2026-02-05 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0380 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0210 |
-0.97 |
| 2026-02-03 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0590 |
2.80 |
| 2026-02-02 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0720 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0460 |
2.15 |
| 2026-01-29 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0540 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0470 |
-2.10 |
| 2026-01-27 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0360 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0960 |
-4.18 |
| 2026-01-23 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0330 |
1.46 |
| 2026-01-22 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0230 |
-1.01 |
| 2026-01-21 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0470 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0520 |
-2.27 |
| 2026-01-19 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0380 |
1.69 |