加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0250 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0460 |
-2.03 |
| 2026-01-07 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0390 |
1.76 |
| 2026-01-06 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0280 |
-1.24 |
| 2026-01-05 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0350 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0490 |
-2.16 |
| 2025-12-30 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0170 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0220 |
0.99 |
| 2025-12-26 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0360 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0120 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0990 |
4.74 |
| 2025-12-19 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0720 |
-3.31 |
| 2025-12-17 |
2.1760 |
2.1760 |
0.1320 |
6.46 |
| 2025-12-16 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0360 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0660 |
-3.08 |
| 2025-12-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0720 |
-3.27 |