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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1110 |
2.3770 |
-0.0525 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
2.1530 |
2.4190 |
0.0938 |
3.61 |
| 2026-03-31 |
2.0780 |
2.3440 |
-0.0375 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
2.1080 |
2.3740 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.1090 |
2.3750 |
0.0238 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
2.0900 |
2.3560 |
-0.0263 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
2.1110 |
2.3770 |
0.1050 |
4.14 |
| 2026-03-24 |
2.0270 |
2.2930 |
0.0200 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
2.0110 |
2.2770 |
-0.1088 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
2.0980 |
2.3640 |
-0.0350 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
2.1260 |
2.3920 |
-0.1038 |
-3.76 |
| 2026-03-18 |
2.2090 |
2.4750 |
0.0338 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
2.1820 |
2.4480 |
-0.0550 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
2.2260 |
2.4920 |
-0.0300 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
2.2500 |
2.5160 |
-0.0613 |
-2.13 |
| 2026-03-12 |
2.2990 |
2.5650 |
-0.0313 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
2.3240 |
2.5900 |
-0.0288 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
2.3470 |
2.6130 |
0.1426 |
5.11 |
| 2026-03-09 |
2.2330 |
2.4990 |
-0.0463 |
-1.63 |
| 2026-03-06 |
2.2700 |
2.5360 |
0.0200 |
0.71 |