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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5410 |
2.8070 |
-0.0163 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
2.5540 |
2.8200 |
0.0125 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
2.5440 |
2.8100 |
-0.0563 |
-1.74 |
| 2026-02-10 |
2.5890 |
2.8550 |
0.0325 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
2.5630 |
2.8290 |
0.0225 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
2.5450 |
2.8110 |
0.1125 |
3.67 |
| 2026-02-05 |
2.4550 |
2.7210 |
-0.0600 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
2.5030 |
2.7690 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
2.5040 |
2.7700 |
0.0750 |
2.45 |
| 2026-02-02 |
2.4440 |
2.7100 |
-0.0413 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
2.4770 |
2.7430 |
0.0188 |
0.61 |
| 2026-01-29 |
2.4620 |
2.7280 |
-0.1075 |
-3.38 |
| 2026-01-28 |
2.5480 |
2.8140 |
-0.0938 |
-2.86 |
| 2026-01-27 |
2.6230 |
2.8890 |
0.0163 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
2.6100 |
2.8760 |
-0.1851 |
-5.37 |
| 2026-01-23 |
2.7580 |
3.0240 |
0.0413 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
2.7250 |
2.9910 |
-0.0100 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
2.7330 |
2.9990 |
0.0488 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
2.6940 |
2.9600 |
-0.0763 |
-2.21 |
| 2026-01-19 |
2.7550 |
3.0210 |
0.0850 |
2.53 |