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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3600 |
1.4970 |
-0.0134 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.3720 |
1.5090 |
0.0257 |
1.70 |
| 2026-02-11 |
1.3490 |
1.4860 |
-0.0246 |
-1.60 |
| 2026-02-10 |
1.3710 |
1.5080 |
0.0257 |
1.71 |
| 2026-02-09 |
1.3480 |
1.4850 |
0.0424 |
2.90 |
| 2026-02-06 |
1.3100 |
1.4470 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.3180 |
1.4550 |
-0.0201 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.3360 |
1.4730 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
1.3490 |
1.4860 |
0.0346 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.3180 |
1.4550 |
-0.0581 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.3700 |
1.5070 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-01-29 |
1.3650 |
1.5020 |
-0.0235 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
1.3860 |
1.5230 |
0.0335 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
1.3560 |
1.4930 |
0.0302 |
2.03 |
| 2026-01-26 |
1.3290 |
1.4660 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.3370 |
1.4740 |
0.0123 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.3260 |
1.4630 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2026-01-21 |
1.3390 |
1.4760 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.3330 |
1.4700 |
-0.0156 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3470 |
1.4840 |
-0.0123 |
-0.81 |