加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2880 |
1.4250 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
1.2790 |
1.4160 |
-0.0257 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.3020 |
1.4390 |
0.0212 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.2830 |
1.4200 |
-0.0391 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.3180 |
1.4550 |
0.0447 |
3.13 |
| 2026-03-27 |
1.2780 |
1.4150 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2740 |
1.4110 |
-0.0335 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.3040 |
1.4410 |
0.0514 |
3.66 |
| 2026-03-24 |
1.2580 |
1.3950 |
0.0357 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
1.2260 |
1.3630 |
-0.0525 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.2730 |
1.4100 |
-0.0168 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.2880 |
1.4250 |
-0.0413 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.3250 |
1.4620 |
0.0458 |
3.19 |
| 2026-03-17 |
1.2840 |
1.4210 |
-0.0525 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
1.3310 |
1.4680 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3280 |
1.4650 |
-0.0223 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.3480 |
1.4850 |
-0.0257 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
1.3710 |
1.5080 |
-0.0324 |
-2.07 |
| 2026-03-10 |
1.4000 |
1.5370 |
0.0670 |
4.48 |
| 2026-03-09 |
1.3400 |
1.4770 |
-0.0402 |
-2.62 |