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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2250 |
1.3620 |
-0.0201 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.3800 |
0.0089 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2350 |
1.3720 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.3760 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.3720 |
0.0089 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.2270 |
1.3640 |
0.0134 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.2150 |
1.3520 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2120 |
1.3490 |
0.0324 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
1.1830 |
1.3200 |
0.0123 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.3090 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.1650 |
1.3020 |
0.0391 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.1300 |
1.2670 |
-0.0201 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.1480 |
1.2850 |
-0.0156 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
1.1620 |
1.2990 |
0.0257 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
1.1390 |
1.2760 |
-0.0156 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.1530 |
1.2900 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1560 |
1.2930 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.1610 |
1.2980 |
0.0112 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.1510 |
1.2880 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.1460 |
1.2830 |
0.0089 |
0.70 |