加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3390 |
1.4760 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.3330 |
1.4700 |
-0.0156 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3470 |
1.4840 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-01-16 |
1.3580 |
1.4950 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.3570 |
1.4940 |
0.0145 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
1.3440 |
1.4810 |
0.0268 |
1.82 |
| 2026-01-13 |
1.3200 |
1.4570 |
-0.0201 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
1.3380 |
1.4750 |
0.0201 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
1.3200 |
1.4570 |
0.0179 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.3040 |
1.4410 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.3120 |
1.4490 |
0.0302 |
2.10 |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.4220 |
0.0179 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.2690 |
1.4060 |
0.0491 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.2250 |
1.3620 |
-0.0201 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.3800 |
0.0089 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2350 |
1.3720 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.3760 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.3720 |
0.0089 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.2270 |
1.3640 |
0.0134 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.2150 |
1.3520 |
0.0034 |
0.25 |