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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6687.18 |
|
9.97% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5035.38 |
|
7.51% |
| 3 |
兆易创新 |
4445.17 |
|
6.63% |
| 4 |
英维克 |
4437.29 |
|
6.62% |
| 5 |
小米集团-W |
3782.37 |
|
5.64% |
| 6 |
广东宏大 |
3001.45 |
|
4.48% |
| 7 |
极兔速递-W |
2612.07 |
|
3.90% |
| 8 |
三环集团 |
2586.60 |
|
3.86% |
| 9 |
恺英网络 |
2466.83 |
|
3.68% |
| 10 |
上海复旦 |
1741.32 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
8.33% |
-2.45% |
11.16% |
24.37% |
24.62% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
1589/6507 |
467/6507 |
4570/6507 |
3904/6507 |
2636/6507 |
2783/6507 |
4558/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.3800 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.2350 |
1.3720 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.3760 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.3720 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
1.2270 |
1.3640 |
0.0134 |
0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.1370 |
