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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6687.18 |
|
9.97% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5035.38 |
|
7.51% |
| 3 |
兆易创新 |
4445.17 |
|
6.63% |
| 4 |
英维克 |
4437.29 |
|
6.62% |
| 5 |
小米集团-W |
3782.37 |
|
5.64% |
| 6 |
广东宏大 |
3001.45 |
|
4.48% |
| 7 |
极兔速递-W |
2612.07 |
|
3.90% |
| 8 |
三环集团 |
2586.60 |
|
3.86% |
| 9 |
恺英网络 |
2466.83 |
|
3.68% |
| 10 |
上海复旦 |
1741.32 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
15.66% |
12.19% |
19.89% |
41.03% |
9.71% |
10.44% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2146/6549 |
546/6549 |
1581/6549 |
3141/6549 |
2223/6549 |
1329/6549 |
4700/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3440 |
1.4810 |
0.0268 |
1.82% |
| 2026-01-13 |
1.3200 |
1.4570 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
1.3380 |
1.4750 |
0.0201 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
1.3200 |
1.4570 |
0.0178 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
1.3040 |
1.4410 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.1370 |
