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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷传世
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0930 |
-4.40 |
| 2026-01-12 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0750 |
3.68 |
| 2026-01-09 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0440 |
2.21 |
| 2026-01-08 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0620 |
3.21 |
| 2026-01-07 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0210 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0660 |
3.58 |
| 2026-01-05 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0510 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-30 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0150 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0470 |
2.72 |
| 2025-12-24 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0360 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0210 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0180 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0100 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0180 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0170 |
1.03 |