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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷传世
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-12 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0250 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0140 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0400 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0190 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0770 |
4.08 |
| 2026-02-02 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0560 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0230 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0530 |
-2.63 |
| 2026-01-28 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0460 |
2.32 |
| 2026-01-26 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0830 |
-4.02 |
| 2026-01-23 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0240 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0300 |
1.49 |
| 2026-01-21 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0330 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0510 |
2.56 |