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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷传世
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
800.56 |
|
9.88% |
| 2 |
航天电器 |
527.98 |
|
6.51% |
| 3 |
中航光电 |
509.76 |
|
6.29% |
| 4 |
航发动力 |
469.52 |
|
5.79% |
| 5 |
西部超导 |
435.20 |
|
5.37% |
| 6 |
中微公司 |
433.48 |
|
5.35% |
| 7 |
华虹公司 |
382.46 |
|
4.72% |
| 8 |
菲利华 |
337.62 |
|
4.16% |
| 9 |
图南股份 |
335.51 |
|
4.14% |
| 10 |
中芯国际 |
292.11 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
4.10% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
19.54% |
18.41% |
33.05% |
54.97% |
12.14% |
31.91% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8517/10669 |
582/10669 |
797/10669 |
2177/10669 |
1603/10669 |
976/10669 |
2670/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0330 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0510 |
2.56% |
| 2026-01-16 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0200 |
-0.99% |
